ジャパン・バンク・ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月31日-平成25年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 7,168,179 |
| コール・ローン | 92,320,511 |
| その他有価証券 | 10,699,098,545 |
| 派生商品評価勘定 | 58,875,124 |
| 未収利息 | 94,944,200 |
| 前払費用 | 54,429,349 |
| その他未収収益 | 688,828 |
| 流動資産合計 | 11,007,524,736 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 11,007,524,736 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 51,933,734 |
| 未払金 | 6,957 |
| 未払収益分配金 | 11,085,150 |
| 未払受託者報酬 | 282,283 |
| 未払委託者報酬 | 8,656,591 |
| 流動負債合計 | 71,964,715 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 71,964,715 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,085,150,218 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,590,197 |
| （分配準備積立金） | 80,895,380 |
| 元本等合計 | 10,935,560,021 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,935,560,021 |
| 負債純資産合計 | 11,007,524,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
