ジャパン・バンク・ファンド2013-05

ジャパン・バンク・ファンド2013-05の財務状況

財務状況

2016年12月22日 9:46
(個別) 資産 7.77%減 86億3181万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/09	11,007,524,736	10,935,560,021
2014/03	10,989,382,691	10,968,153,006
2014/09	10,917,373,848	10,523,407,545
2015/03	10,078,106,249	10,047,167,671
2015/09	10,083,065,657	9,770,015,566
2016/03	9,359,390,216	9,317,860,758
2016/09	8,631,817,884	8,601,483,135

財務推移

資産

2013年9月（個）: 110億752万
2014年3月（個） -0.16%: 109億8938万
2014年9月（個） -0.66%: 109億1737万
2015年3月（個） -7.69%: 100億7810万
2015年9月（個） +0.05%: 100億8306万
2016年3月（個） -7.18%: 93億5939万
2016年9月（個） -7.77%: 86億3181万

純資産

2013年9月（個）: 109億3556万
2014年3月（個） +0.3%: 109億6815万
2014年9月（個） -4.05%: 105億2340万
2015年3月（個） -4.53%: 100億4716万
2015年9月（個） -2.76%: 97億7001万
2016年3月（個） -4.63%: 93億1786万
2016年9月（個） -7.69%: 86億148万

開示資料

決算

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