ジャパン・バンク・ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 104,750 | 102,065,485 |
| 金銭信託 | － | 917,339,092 |
| コール・ローン | 600,714,448 | － |
| その他有価証券 | 9,350,215,785 | 8,221,055,307 |
| 派生商品評価勘定 | 136,354 | 11,206,691 |
| 未収利息 | 129,391,221 | 101,632,537 |
| 前払費用 | － | 709,742 |
| その他未収収益 | 2,503,099 | 5,381,362 |
| 流動資産計 | 10,083,065,657 | 9,359,390,216 |
| 資産の部合計 | 10,083,065,657 | 9,359,390,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 82,958,964 | 22,525,929 |
| 未払金 | 205,701,860 | － |
| 未払収益分配金 | 9,814,641 | 9,420,201 |
| 未払解約金 | 6,071,072 | 1,973,358 |
| 未払受託者報酬 | 268,533 | 240,313 |
| 未払委託者報酬 | 8,235,021 | 7,369,657 |
| 流動負債計 | 313,050,091 | 41,529,458 |
| 負債の部合計 | 313,050,091 | 41,529,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,814,641,280 | 9,420,201,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,625,714 | -102,341,021 |
| （分配準備積立金） | 762,588,979 | 888,512,145 |
| 元本等合計 | 9,770,015,566 | 9,317,860,758 |
| 純資産の部合計 | 9,770,015,566 | 9,317,860,758 |
| 負債・純資産合計 | 10,083,065,657 | 9,359,390,216 |
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