ジャパン・バンク・ファンド2013-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月26日 至 2015年9月25日 | 自 2015年9月26日 至 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 281,460,876 | 260,932,717 |
| 有価証券売買等損益 | -187,634,724 | -176,629,426 |
| 為替差損益 | -23,815,913 | -44,998,167 |
| その他収益 | 2,961,402 | 2,878,263 |
| 営業収益合計 | 72,971,641 | 42,183,387 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,617,256 | 1,543,765 |
| 委託者報酬 | 49,595,609 | 47,342,036 |
| その他費用 | 487,512 | 457,582 |
| 営業費用合計 | 51,700,377 | 49,343,383 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 21,271,264 | -7,159,996 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 21,271,264 | -7,159,996 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 21,271,264 | -7,159,996 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -122,621 | -275,940 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,625,714 | -102,341,021 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,657,981 | 6,907,913 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,654,248 | 6,907,913 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,733 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,234 | 75,604 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,234 | 75,604 |
| 分配金 | 59,500,639 | 57,663,560 |
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