ジャパン・バンク・ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 102,065,485 | 588,116 |
| 金銭信託 | 917,339,092 | － |
| コール・ローン | － | 3,732,959,009 |
| その他有価証券 | 8,221,055,307 | 4,702,615,415 |
| 派生商品評価勘定 | 11,206,691 | 136,792,536 |
| 未収利息 | 101,632,537 | 56,940,435 |
| 前払費用 | 709,742 | － |
| その他未収収益 | 5,381,362 | 1,922,373 |
| 流動資産計 | 9,359,390,216 | 8,631,817,884 |
| 資産の部合計 | 9,359,390,216 | 8,631,817,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,525,929 | － |
| 未払収益分配金 | 9,420,201 | 8,672,917 |
| 未払解約金 | 1,973,358 | 13,869,131 |
| 未払受託者報酬 | 240,313 | 245,925 |
| 未払委託者報酬 | 7,369,657 | 7,541,663 |
| 未払利息 | － | 5,113 |
| 流動負債計 | 41,529,458 | 30,334,749 |
| 負債の部合計 | 41,529,458 | 30,334,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,420,201,779 | 8,672,917,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,341,021 | -71,434,365 |
| （分配準備積立金） | 888,512,145 | 908,679,573 |
| 元本等合計 | 9,317,860,758 | 8,601,483,135 |
| 純資産の部合計 | 9,317,860,758 | 8,601,483,135 |
| 負債・純資産合計 | 9,359,390,216 | 8,631,817,884 |
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