ジャパン・バンク・ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 184,362 | 104,750 |
| コール・ローン | 328,933,476 | 600,714,448 |
| その他有価証券 | 9,414,403,146 | 9,350,215,785 |
| 派生商品評価勘定 | 206,187,437 | 136,354 |
| 未収利息 | 122,790,722 | 129,391,221 |
| その他未収収益 | 5,607,106 | 2,503,099 |
| 流動資産計 | 10,078,106,249 | 10,083,065,657 |
| 資産の部合計 | 10,078,106,249 | 10,083,065,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 82,958,964 |
| 未払金 | － | 205,701,860 |
| 未払収益分配金 | 10,056,332 | 9,814,641 |
| 未払解約金 | 12,906,063 | 6,071,072 |
| 未払受託者報酬 | 251,878 | 268,533 |
| 未払委託者報酬 | 7,724,305 | 8,235,021 |
| 流動負債計 | 30,938,578 | 313,050,091 |
| 負債の部合計 | 30,938,578 | 313,050,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,056,332,378 | 9,814,641,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,164,707 | -44,625,714 |
| （分配準備積立金） | 604,436,023 | 762,588,979 |
| 元本等合計 | 10,047,167,671 | 9,770,015,566 |
| 純資産の部合計 | 10,047,167,671 | 9,770,015,566 |
| 負債・純資産合計 | 10,078,106,249 | 10,083,065,657 |
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