ジャパン・バンク・ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月24日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 232,632 | 184,362 |
| コール・ローン | 122,540,059 | 328,933,476 |
| その他有価証券 | 10,640,411,378 | 9,414,403,146 |
| 派生商品評価勘定 | － | 206,187,437 |
| 未収利息 | 151,695,679 | 122,790,722 |
| その他未収収益 | 2,494,100 | 5,607,106 |
| 流動資産計 | 10,917,373,848 | 10,078,106,249 |
| 資産の部合計 | 10,917,373,848 | 10,078,106,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 360,885,072 | － |
| 未払金 | 2,546,010 | － |
| 未払収益分配金 | 10,517,966 | 10,056,332 |
| 未払解約金 | 10,798,263 | 12,906,063 |
| 未払受託者報酬 | 291,125 | 251,878 |
| 未払委託者報酬 | 8,927,867 | 7,724,305 |
| 流動負債計 | 393,966,303 | 30,938,578 |
| 負債の部合計 | 393,966,303 | 30,938,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,517,966,103 | 10,056,332,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,441,442 | -9,164,707 |
| （分配準備積立金） | 445,636,017 | 604,436,023 |
| 元本等合計 | 10,523,407,545 | 10,047,167,671 |
| 純資産の部合計 | 10,523,407,545 | 10,047,167,671 |
| 負債・純資産合計 | 10,917,373,848 | 10,078,106,249 |
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