ジャパン・バンク・ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月28日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 141,168,944 | 232,632 |
| コール・ローン | 209,547,732 | 122,540,059 |
| その他有価証券 | 10,364,853,451 | 10,640,411,378 |
| 派生商品評価勘定 | 130,999,968 | － |
| 未収利息 | 139,349,915 | 151,695,679 |
| 前払費用 | 808,491 | － |
| その他未収収益 | 2,654,190 | 2,494,100 |
| 流動資産計 | 10,989,382,691 | 10,917,373,848 |
| 資産の部合計 | 10,989,382,691 | 10,917,373,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 360,885,072 |
| 未払金 | 363,625 | 2,546,010 |
| 未払収益分配金 | 11,012,647 | 10,517,966 |
| 未払解約金 | 1,471,698 | 10,798,263 |
| 未払受託者報酬 | 264,686 | 291,125 |
| 未払委託者報酬 | 8,117,029 | 8,927,867 |
| 流動負債計 | 21,229,685 | 393,966,303 |
| 負債の部合計 | 21,229,685 | 393,966,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,012,647,003 | 10,517,966,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,493,997 | 5,441,442 |
| （分配準備積立金） | 273,858,132 | 445,636,017 |
| 元本等合計 | 10,968,153,006 | 10,523,407,545 |
| 純資産の部合計 | 10,968,153,006 | 10,523,407,545 |
| 負債・純資産合計 | 10,989,382,691 | 10,917,373,848 |
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