ジャパン・バンク・ファンド2013-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月26日 至 2014年3月25日 | 自 2014年3月26日 至 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 302,741,856 | 301,986,731 |
| 有価証券売買等損益 | -67,593,353 | -118,904,706 |
| 為替差損益 | -12,330,971 | -20,555,167 |
| その他収益 | 1,965,362 | 2,779,915 |
| 営業収益合計 | 224,782,894 | 165,306,773 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,714,039 | 1,759,288 |
| 委託者報酬 | 52,563,808 | 53,951,342 |
| その他費用 | 619,645 | 515,911 |
| 営業費用合計 | 54,897,492 | 56,226,541 |
| 全事業営業利益 | 169,885,402 | 109,080,232 |
| 当期経常利益 | 169,885,402 | 109,080,232 |
| 当年度純利益 | 169,885,402 | 109,080,232 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -149,403 | -16,057 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,493,997 | 5,441,442 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,466,656 | 5,293,462 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,466,656 | 5,293,462 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,080 | 17,290 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,080 | 17,290 |
| 分配金 | 66,276,181 | 64,437,022 |
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