ジャパン・バンク・ファンド2013-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月26日 至 2014年9月25日 | 自 2014年9月26日 至 2015年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 301,986,731 | 287,801,457 |
| 有価証券売買等損益 | -118,904,706 | -168,337,683 |
| 為替差損益 | -20,555,167 | -27,388,083 |
| その他収益 | 2,779,915 | 3,113,006 |
| 営業収益合計 | 165,306,773 | 95,188,697 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,759,288 | 1,654,559 |
| 委託者報酬 | 53,951,342 | 50,739,934 |
| その他費用 | 515,911 | 582,411 |
| 営業費用合計 | 56,226,541 | 52,976,904 |
| 全事業営業利益 | 109,080,232 | 42,211,793 |
| 当期経常利益 | 109,080,232 | 42,211,793 |
| 当年度純利益 | 109,080,232 | 42,211,793 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -16,057 | -57,126 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,441,442 | -9,164,707 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,293,462 | 4,719,314 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,293,462 | 4,714,281 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,033 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,290 | 21,249 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,290 | 21,249 |
| 分配金 | 64,437,022 | 61,573,133 |
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