剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1特定期間自 平成25年5月31日至 平成25年9月25日	第2特定期間自 平成25年9月26日至 平成26年3月25日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△127,931	△149,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△149,590,197
剰余金増加額又は欠損金減少額		429,748	1,466,656
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	429,748	1,466,656
剰余金減少額又は欠損金増加額		122,357,812	129,080
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,357,812	129,080
分配金		22,182,567	66,276,181
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△149,590,197	△44,493,997

2014/06/24 9:45

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/24 9:45