有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ケイ マン	バンクキ ャピタル 証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	19,650,000	18,784.18	3,691,091,861	18,784.18	3,691,091,861	6.299	2049/1/29	35.56
日本	バンクキ ャピタル 証券	RESONA BANK	19,900,000	11,439.69	2,276,499,802	11,439.69	2,276,499,802	5.850	2049/9/29	21.93
ケイ マン	バンクキ ャピタル 証券	SMFG PREFERRED CAPITAL	17,430,000	11,726.71	2,043,966,424	11,754.05	2,048,730,915	6.078	2049/1/29	19.74
ケイ マン	バンクキ ャピタル 証券	MUFG CAPITAL FIN 1 LTD	11,671,000	11,721.24	1,367,986,854	11,721.24	1,367,986,854	6.346	2049/7/29	13.18
ケイ マン	バンクキ ャピタル 証券	SMFG PREFERRED CAPITAL	2,000,000	18,792.05	375,841,096	18,962.79	379,255,925	6.164	2049/1/29	3.65
ケイ マン	バンクキ ャピタル 証券	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD	2,000,000	14,978.62	299,572,515	14,949.23	298,984,660	5.271	2049/1/29	2.88
ケイ マン	バンクキ ャピタル 証券	RESONA PFD GLOBAL SECS	1,800,000	11,303.02	203,454,405	11,303.02	203,454,405	7.191	2049/12/29	1.96
ケイ マン	バンクキ ャピタル 証券	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD	1,200,000	11,726.71	140,720,580	11,726.71	140,720,580	6.686	2049/3/29	1.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	100.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。