- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年10月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 7,771,775,307 | 80.04 |
| 日本 | 1,607,546,850 | 16.56 | |
| 小 計 | 9,379,322,157 | 96.59 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 330,708,268 | 3.41 | |
| 合計(純資産総額) | 9,710,030,425 | 100.00 | |
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