パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 132,898 |
| コール・ローン | 70,128,691 |
| その他有価証券 | 4,758,809,693 |
| 派生商品評価勘定 | 73,455,226 |
| 未収入金 | 630,602 |
| 未収利息 | 60,742,595 |
| 前払費用 | 3,483,224 |
| 流動資産合計 | 4,967,382,929 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,967,382,929 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 105,739 |
| 未払収益分配金 | 19,493,764 |
| 未払受託者報酬 | 841,656 |
| 未払委託者報酬 | 15,149,725 |
| 流動負債合計 | 35,590,884 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 35,590,884 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,873,441,134 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 58,350,911 |
| 元本等合計 | 4,931,792,045 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,931,792,045 |
| 負債純資産合計 | 4,967,382,929 |
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