パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 132,898 | 92,345,326 |
| コール・ローン | 70,128,691 | 105,388,338 |
| その他有価証券 | 4,758,809,693 | 4,667,468,026 |
| 派生商品評価勘定 | 73,455,226 | － |
| 未収入金 | 630,602 | － |
| 未収利息 | 60,742,595 | 93,587,105 |
| 前払費用 | 3,483,224 | － |
| その他未収収益 | － | 1,213,937 |
| 流動資産計 | 4,967,382,929 | 4,960,002,732 |
| 資産の部合計 | 4,967,382,929 | 4,960,002,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 39,530,411 |
| 未払金 | 105,739 | － |
| 未払収益分配金 | 19,493,764 | 19,294,108 |
| 未払受託者報酬 | 841,656 | 632,490 |
| 未払委託者報酬 | 15,149,725 | 11,384,692 |
| 流動負債計 | 35,590,884 | 70,841,701 |
| 負債の部合計 | 35,590,884 | 70,841,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,873,441,134 | 4,823,527,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,350,911 | 65,633,831 |
| 元本等合計 | 4,931,792,045 | 4,889,161,031 |
| 純資産の部合計 | 4,931,792,045 | 4,889,161,031 |
| 負債・純資産合計 | 4,967,382,929 | 4,960,002,732 |
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