パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月13日 至 2013年10月10日 | 自 2013年10月11日 至 2014年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 82,924,379 | 141,548,104 |
| 有価証券売買等損益 | 10,945,893 | -60,191,418 |
| 為替差損益 | 34,437 | -11,489,056 |
| その他収益 | － | 1,213,937 |
| 営業収益合計 | 93,904,709 | 71,081,567 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 841,771 | 1,287,615 |
| 委託者報酬 | 15,151,808 | 23,176,934 |
| その他費用 | 104,255 | 250,752 |
| 営業費用合計 | 16,097,834 | 24,715,301 |
| 全事業営業利益 | 77,806,875 | 46,366,266 |
| 当期経常利益 | 77,806,875 | 46,366,266 |
| 当年度純利益 | 77,806,875 | 46,366,266 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,350,911 | 65,633,831 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,800 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,800 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 331,184 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 331,184 |
| 分配金 | 19,493,764 | 38,752,162 |
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