パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月11日 至 2014年4月10日 | 自 2014年4月11日 至 2014年10月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 141,548,104 | 135,736,790 |
| 有価証券売買等損益 | -60,191,418 | -75,906,038 |
| 為替差損益 | -11,489,056 | -5,203,051 |
| その他収益 | 1,213,937 | 1,362,960 |
| 営業収益合計 | 71,081,567 | 55,990,661 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,287,615 | 1,280,535 |
| 委託者報酬 | 23,176,934 | 23,049,542 |
| その他費用 | 250,752 | 236,696 |
| 営業費用合計 | 24,715,301 | 24,566,773 |
| 全事業営業利益 | 46,366,266 | 31,423,888 |
| 当期経常利益 | 46,366,266 | 31,423,888 |
| 当年度純利益 | 46,366,266 | 31,423,888 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,633,831 | 55,851,036 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 331,184 | 4,846,874 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 331,184 | 4,846,874 |
| 分配金 | 38,752,162 | 36,359,809 |
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