パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 92,345,326 | 220,790 |
| コール・ローン | 105,388,338 | 76,016,346 |
| その他有価証券 | 4,667,468,026 | 4,376,794,756 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,287,694 |
| 未収利息 | 93,587,105 | 67,615,608 |
| その他未収収益 | 1,213,937 | 1,362,960 |
| 流動資産計 | 4,960,002,732 | 4,531,298,154 |
| 資産の部合計 | 4,960,002,732 | 4,531,298,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,530,411 | 17,619,536 |
| 未払金 | － | 3,943,401 |
| 未払収益分配金 | 19,294,108 | 17,698,156 |
| 未払受託者報酬 | 632,490 | 613,003 |
| 未払委託者報酬 | 11,384,692 | 11,033,851 |
| 流動負債計 | 70,841,701 | 50,907,947 |
| 負債の部合計 | 70,841,701 | 50,907,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,823,527,200 | 4,424,539,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,633,831 | 55,851,036 |
| 元本等合計 | 4,889,161,031 | 4,480,390,207 |
| 純資産の部合計 | 4,889,161,031 | 4,480,390,207 |
| 負債・純資産合計 | 4,960,002,732 | 4,531,298,154 |
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