パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 220,790 | 80,366 |
| コール・ローン | 76,016,346 | 104,131,403 |
| その他有価証券 | 4,376,794,756 | 3,844,040,058 |
| 派生商品評価勘定 | 9,287,694 | 29,860,596 |
| 未収利息 | 67,615,608 | 50,712,046 |
| その他未収収益 | 1,362,960 | 2,886,999 |
| 流動資産計 | 4,531,298,154 | 4,031,711,468 |
| 資産の部合計 | 4,531,298,154 | 4,031,711,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,619,536 | － |
| 未払金 | 3,943,401 | － |
| 未払収益分配金 | 17,698,156 | 15,855,841 |
| 未払解約金 | － | 3,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 613,003 | 518,360 |
| 未払委託者報酬 | 11,033,851 | 9,330,374 |
| 流動負債計 | 50,907,947 | 28,704,575 |
| 負債の部合計 | 50,907,947 | 28,704,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,424,539,171 | 3,963,960,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,851,036 | 39,046,523 |
| 元本等合計 | 4,480,390,207 | 4,003,006,893 |
| 純資産の部合計 | 4,480,390,207 | 4,003,006,893 |
| 負債・純資産合計 | 4,531,298,154 | 4,031,711,468 |
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