パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月11日 至 2014年10月10日 | 自 2014年10月11日 至 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 135,736,790 | 120,598,053 |
| 有価証券売買等損益 | -75,906,038 | -76,838,090 |
| 為替差損益 | -5,203,051 | -2,182,055 |
| その他収益 | 1,362,960 | 1,524,039 |
| 営業収益合計 | 55,990,661 | 43,101,947 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,280,535 | 1,153,772 |
| 委託者報酬 | 23,049,542 | 20,767,910 |
| その他費用 | 236,696 | 264,735 |
| 営業費用合計 | 24,566,773 | 22,186,417 |
| 全事業営業利益 | 31,423,888 | 20,915,530 |
| 当期経常利益 | 31,423,888 | 20,915,530 |
| 当年度純利益 | 31,423,888 | 20,915,530 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,851,036 | 39,046,523 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,846,874 | 4,842,584 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,846,874 | 4,842,584 |
| 分配金 | 36,359,809 | 32,877,459 |
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