パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月11日 至 2015年4月10日 | 自 2015年4月11日 至 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 120,598,053 | 110,173,883 |
| 有価証券売買等損益 | -76,838,090 | -68,214,045 |
| 為替差損益 | -2,182,055 | -10,551,592 |
| その他収益 | 1,524,039 | 1,338,360 |
| 営業収益合計 | 43,101,947 | 32,746,606 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,153,772 | 1,063,709 |
| 委託者報酬 | 20,767,910 | 19,146,762 |
| その他費用 | 264,735 | 214,113 |
| 営業費用合計 | 22,186,417 | 20,424,584 |
| 全事業営業利益 | 20,915,530 | 12,322,022 |
| 当期経常利益 | 20,915,530 | 12,322,022 |
| 当年度純利益 | 20,915,530 | 12,322,022 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,046,523 | 19,632,817 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,842,584 | 1,497,548 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,842,584 | 1,497,548 |
| 分配金 | 32,877,459 | 30,238,180 |
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