パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月11日 至 2015年10月13日 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 110,173,883 | 93,489,524 |
| 有価証券売買等損益 | -68,214,045 | -35,820,179 |
| 為替差損益 | -10,551,592 | -37,782,958 |
| その他収益 | 1,338,360 | 1,284,272 |
| 営業収益合計 | 32,746,606 | 21,170,659 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,063,709 | 969,360 |
| 委託者報酬 | 19,146,762 | 17,448,404 |
| その他費用 | 214,113 | 166,753 |
| 営業費用合計 | 20,424,584 | 18,584,517 |
| 全事業営業利益 | 12,322,022 | 2,586,142 |
| 当期経常利益 | 12,322,022 | 2,586,142 |
| 四半期純利益 | 12,322,022 | 2,586,142 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,632,817 | 4,900,398 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 630,505 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 630,505 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,497,548 | 288,959 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,497,548 | 288,959 |
| 分配金 | 30,238,180 | 17,660,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
