パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,466,032 | 180,551 |
| 金銭信託 | － | 272,274,431 |
| コール・ローン | 179,487,987 | － |
| その他有価証券 | 3,512,831,771 | 3,040,008,970 |
| 派生商品評価勘定 | 4,427,172 | 118,235,042 |
| 未収利息 | 56,849,730 | 40,300,691 |
| 前払費用 | － | 178,876 |
| その他未収収益 | 1,338,360 | 2,622,632 |
| 流動資産計 | 3,777,401,052 | 3,473,801,193 |
| 資産の部合計 | 3,777,401,052 | 3,473,801,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,359,351 | － |
| 未払収益分配金 | 14,925,855 | 8,628,860 |
| 未払受託者報酬 | 527,333 | 459,361 |
| 未払委託者報酬 | 9,491,871 | 8,268,216 |
| 流動負債計 | 26,304,410 | 17,356,437 |
| 負債の部合計 | 26,304,410 | 17,356,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,731,463,825 | 3,451,544,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,632,817 | 4,900,398 |
| 元本等合計 | 3,751,096,642 | 3,456,444,756 |
| 純資産の部合計 | 3,751,096,642 | 3,456,444,756 |
| 負債・純資産合計 | 3,777,401,052 | 3,473,801,193 |
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