パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 180,551 | 24,208,878 |
| 金銭信託 | 272,274,431 | － |
| コール・ローン | － | 1,089,353,604 |
| その他有価証券 | 3,040,008,970 | 1,331,638,710 |
| 派生商品評価勘定 | 118,235,042 | 26,111,205 |
| 未収利息 | 40,300,691 | 22,829,851 |
| 前払費用 | 178,876 | － |
| その他未収収益 | 2,622,632 | 1,056,177 |
| 流動資産計 | 3,473,801,193 | 2,495,198,425 |
| 資産の部合計 | 3,473,801,193 | 2,495,198,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 14,672,850 |
| 未払収益分配金 | 8,628,860 | － |
| 未払解約金 | － | 16,004,244 |
| 未払受託者報酬 | 459,361 | 338,015 |
| 未払委託者報酬 | 8,268,216 | 6,083,945 |
| 未払利息 | － | 1,492 |
| 流動負債計 | 17,356,437 | 37,100,546 |
| 負債の部合計 | 17,356,437 | 37,100,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,451,544,358 | 2,438,836,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,900,398 | 19,261,069 |
| 元本等合計 | 3,456,444,756 | 2,458,097,879 |
| 純資産の部合計 | 3,456,444,756 | 2,458,097,879 |
| 負債・純資産合計 | 3,473,801,193 | 2,495,198,425 |
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