パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月11日 | 自 2016年4月12日 至 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 93,489,524 | 63,349,449 |
| 有価証券売買等損益 | -35,820,179 | 453,231 |
| 為替差損益 | -37,782,958 | -30,311,798 |
| その他収益 | 1,284,272 | 1,056,177 |
| 営業収益合計 | 21,170,659 | 34,547,059 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 107,831 |
| 受託者報酬 | 969,360 | 873,106 |
| 委託者報酬 | 17,448,404 | 15,715,704 |
| その他費用 | 166,753 | 150,711 |
| 営業費用合計 | 18,584,517 | 16,847,352 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,586,142 | 17,699,707 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,586,142 | 17,699,707 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,586,142 | 17,699,707 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,900,398 | 19,261,069 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 630,505 | 36,553 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 630,505 | 36,553 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,959 | 1,711,728 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,959 | 1,711,728 |
| 分配金 | 17,660,107 | 1,663,861 |
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