パインブリッジ邦銀キャピタル証券ファンド2013-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 80,366 | 22,466,032 |
| コール・ローン | 104,131,403 | 179,487,987 |
| その他有価証券 | 3,844,040,058 | 3,512,831,771 |
| 派生商品評価勘定 | 29,860,596 | 4,427,172 |
| 未収利息 | 50,712,046 | 56,849,730 |
| その他未収収益 | 2,886,999 | 1,338,360 |
| 流動資産計 | 4,031,711,468 | 3,777,401,052 |
| 資産の部合計 | 4,031,711,468 | 3,777,401,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,359,351 |
| 未払収益分配金 | 15,855,841 | 14,925,855 |
| 未払解約金 | 3,000,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 518,360 | 527,333 |
| 未払委託者報酬 | 9,330,374 | 9,491,871 |
| 流動負債計 | 28,704,575 | 26,304,410 |
| 負債の部合計 | 28,704,575 | 26,304,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,963,960,370 | 3,731,463,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,046,523 | 19,632,817 |
| 元本等合計 | 4,003,006,893 | 3,751,096,642 |
| 純資産の部合計 | 4,003,006,893 | 3,751,096,642 |
| 負債・純資産合計 | 4,031,711,468 | 3,777,401,052 |
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