有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年10月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD 6.6860% 03/29/2049	2,000,000.00	2,145,000.00
		MUFG CAPITAL FIN 1 LTD   6.3460% 07/29/2049	10,050,000.00	10,708,275.00
		RESONA BANK              5.8500% 09/29/2049	3,200,000.00	3,372,000.00
		RESONA PFD GLOBAL SECS   7.1910% 12/29/2049	5,200,000.00	5,434,000.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL   6.0780% 01/29/2049	5,300,000.00	5,671,000.00
	計		25,750,000.00	27,330,275.00
				(2,946,203,645)
小計				27,330,275.00
				(2,946,203,645)
ユーロ	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FINANCE 2   4.8500% 07/29/2049	3,000,000.00	3,172,500.00
	計		3,000,000.00	3,172,500.00
				(434,188,350)
小計				3,172,500.00
				(434,188,350)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD   6.2990% 01/29/2049	3,900,000.00	4,192,500.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL   6.1640% 01/29/2049	1,420,000.00	1,539,223.20
	計		5,320,000.00	5,731,723.20
				(996,402,761)
小計				5,731,723.20
				(996,402,761)
合計				4,376,794,756
				(4,376,794,756)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	5銘柄	100.0%	67.3%
ユーロ	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	9.9%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	2銘柄	100.0%	22.8%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。