有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年4月11日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD 6.6860%	1,600,000.00	1,616,000.00
		MUFG CAPITAL FIN 1 LTD   6.3460%	8,450,000.00	8,542,950.00
		RESONA BANK              5.8500% 04/15/2016	700,000.00	701,260.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL   6.0780%	6,000,000.00	6,090,000.00
	計		16,750,000.00	16,950,210.00
				(1,832,487,203)
小計				16,950,210.00
				(1,832,487,203)
ユーロ	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FINANCE 2   4.8500%	3,000,000.00	3,037,500.00
	計		3,000,000.00	3,037,500.00
				(374,280,750)
小計				3,037,500.00
				(374,280,750)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD   6.2990%	3,900,000.00	3,997,695.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL   6.1640%	1,420,000.00	1,462,600.00
	計		5,320,000.00	5,460,295.00
				(833,241,017)
小計				5,460,295.00
				(833,241,017)
合計				3,040,008,970
				(3,040,008,970)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	4銘柄	100.0%	60.3%
ユーロ	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	12.3%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	2銘柄	100.0%	27.4%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。