有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

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【提出】
2016/07/08 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額6,526,439,904円
Ⅱ 負債総額3,099,102,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,427,337,637円
Ⅳ 発行済数量(口)3,414,325,942口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0038円
(1万口当たりの純資産額)(10,038円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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