有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

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【提出】
2017/01/06 9:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額3,495,282,615円
Ⅱ 負債総額1,407,759,283円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,087,523,332円
Ⅳ 発行済数量(口)2,066,707,023口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0101円
(1万口当たりの純資産額)(10,101円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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