ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 198,178 | 627,319 |
| 投資信託受益証券 | 5,710,387 | 23,779,801 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,017 |
| 流動資産計 | 5,918,580 | 24,417,137 |
| 資産の部合計 | 5,918,580 | 24,417,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,641 | 92,910 |
| 未払解約金 | － | 108,548 |
| 未払受託者報酬 | 150 | 615 |
| 未払委託者報酬 | 5,045 | 20,444 |
| その他未払費用 | 10 | 91 |
| 流動負債計 | 31,846 | 222,608 |
| 負債の部合計 | 31,846 | 222,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,328,270 | 18,582,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 558,464 | 5,612,404 |
| （分配準備積立金） | 445,130 | 1,152,376 |
| 元本等合計 | 5,886,734 | 24,194,529 |
| 純資産の部合計 | 5,886,734 | 24,194,529 |
| 負債・純資産合計 | 5,918,580 | 24,417,137 |
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