ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月14日 | 2015年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 627,319 | 465,158 |
| 投資信託受益証券 | 23,779,801 | 25,169,470 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,020 |
| 流動資産計 | 24,417,137 | 25,644,648 |
| 資産の部合計 | 24,417,137 | 25,644,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,910 | 101,991 |
| 未払解約金 | 108,548 | － |
| 未払受託者報酬 | 615 | 700 |
| 未払委託者報酬 | 20,444 | 23,291 |
| その他未払費用 | 91 | 105 |
| 流動負債計 | 222,608 | 126,087 |
| 負債の部合計 | 222,608 | 126,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,582,125 | 20,398,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,612,404 | 5,120,270 |
| （分配準備積立金） | 1,152,376 | 2,139,563 |
| 元本等合計 | 24,194,529 | 25,518,561 |
| 純資産の部合計 | 24,194,529 | 25,518,561 |
| 負債・純資産合計 | 24,417,137 | 25,644,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
