ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月14日 | 2016年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 379,450 |
| コール・ローン | 465,158 | － |
| 投資信託受益証券 | 25,169,470 | 20,620,697 |
| 親投資信託受益証券 | 10,020 | 10,024 |
| 流動資産計 | 25,644,648 | 21,010,171 |
| 資産の部合計 | 25,644,648 | 21,010,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,991 | 98,041 |
| 未払受託者報酬 | 700 | 580 |
| 未払委託者報酬 | 23,291 | 19,270 |
| その他未払費用 | 105 | 92 |
| 流動負債計 | 126,087 | 117,983 |
| 負債の部合計 | 126,087 | 117,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,398,291 | 19,608,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,120,270 | 1,283,922 |
| （分配準備積立金） | 2,139,563 | 1,604,347 |
| 元本等合計 | 25,518,561 | 20,892,188 |
| 純資産の部合計 | 25,518,561 | 20,892,188 |
| 負債・純資産合計 | 25,644,648 | 21,010,171 |
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