ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月14日 | 2016年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 379,450 | 1,099 |
| コール・ローン | － | 441,180 |
| 投資信託受益証券 | 20,620,697 | 17,085,193 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,022 |
| 流動資産計 | 21,010,171 | 17,537,494 |
| 資産の部合計 | 21,010,171 | 17,537,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,041 | 98,622 |
| 未払受託者報酬 | 580 | 498 |
| 未払委託者報酬 | 19,270 | 16,512 |
| その他未払費用 | 92 | 69 |
| 流動負債計 | 117,983 | 115,701 |
| 負債の部合計 | 117,983 | 115,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,608,266 | 19,724,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,283,922 | -2,302,673 |
| （分配準備積立金） | 1,604,347 | 976,361 |
| 元本等合計 | 20,892,188 | 17,421,793 |
| 純資産の部合計 | 20,892,188 | 17,421,793 |
| 負債・純資産合計 | 21,010,171 | 17,537,494 |
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