ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月14日 | 2017年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,099 | － |
| コール・ローン | 441,180 | 376,092 |
| 投資信託受益証券 | 17,085,193 | 17,007,172 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 10,018 |
| 流動資産計 | 17,537,494 | 17,393,282 |
| 資産の部合計 | 17,537,494 | 17,393,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,622 | 89,654 |
| 未払受託者報酬 | 498 | 496 |
| 未払委託者報酬 | 16,512 | 16,342 |
| その他未払費用 | 69 | 67 |
| 流動負債計 | 115,701 | 106,559 |
| 負債の部合計 | 115,701 | 106,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,724,466 | 17,930,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,302,673 | -644,255 |
| （分配準備積立金） | 976,361 | 522,765 |
| 元本等合計 | 17,421,793 | 17,286,723 |
| 純資産の部合計 | 17,421,793 | 17,286,723 |
| 負債・純資産合計 | 17,537,494 | 17,393,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
