ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)で絞込み

個別

2015年4月14日: 2441万
2015年10月14日 +5.03%: 2564万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年10月14日現在
純資産合計	7,423,648,071
負債純資産合計	7,424,598,107

注記表

2016/01/14 9:01

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