ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)で絞込み

個別

2015年10月14日: 2564万
2016年4月14日 -18.07%: 2101万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 4月14日現在
純資産合計	7,492,985,172
負債純資産合計	7,502,715,183

注記表

2016/07/14 9:08

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