ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)で絞込み

個別

2016年4月14日: 2101万
2016年10月14日 -16.53%: 1753万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年10月14日現在
純資産合計	7,667,459,815
負債純資産合計	7,667,732,290

注記表

2017/01/13 9:09

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