有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 6,092,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,089,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,044,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2072 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,072 | 円 |
| 短期金融資産 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 6,660,445,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,660,445,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,568,593,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0140 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,140 | 円 |
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