ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)

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【提出】: 2016/01/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成27年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	26,090,951	円
Ⅱ 負債総額	11,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,079,806	円
Ⅳ 発行済口数	20,839,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2515	円
(1万口当たり純資産額)	(12,515	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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