次世代米国代表株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,535,609 |
| 親投資信託受益証券 | 3,423,220,513 |
| 未収利息 | 25 |
| 流動資産合計 | 3,437,756,147 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,437,756,147 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 107,436 |
| 未払受託者報酬 | 214,461 |
| 未払委託者報酬 | 6,004,867 |
| その他未払費用 | 14,119 |
| 流動負債合計 | 6,340,883 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 6,340,883 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,491,616,559 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,201,295 |
| （分配準備積立金） | 25,238,352 |
| 元本等合計 | 3,431,415,264 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,431,415,264 |
| 負債純資産合計 | 3,437,756,147 |
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