次世代米国代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月9日 | 2014年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,535,609 | 160,100,325 |
| 親投資信託受益証券 | 3,423,220,513 | 13,760,292,839 |
| 未収入金 | － | 191,861,304 |
| 未収利息 | 25 | 278 |
| 流動資産計 | 3,437,756,147 | 14,112,254,746 |
| 資産の部合計 | 3,437,756,147 | 14,112,254,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 261,389,069 |
| 未払解約金 | 107,436 | 21,661,826 |
| 未払受託者報酬 | 214,461 | 1,271,804 |
| 未払委託者報酬 | 6,004,867 | 35,610,449 |
| その他未払費用 | 14,119 | 83,912 |
| 流動負債計 | 6,340,883 | 320,017,060 |
| 負債の部合計 | 6,340,883 | 320,017,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,491,616,559 | 13,069,453,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,201,295 | 722,784,215 |
| （分配準備積立金） | 25,238,352 | 206,316,580 |
| 元本等合計 | 3,431,415,264 | 13,792,237,686 |
| 純資産の部合計 | 3,431,415,264 | 13,792,237,686 |
| 負債・純資産合計 | 3,437,756,147 | 14,112,254,746 |
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