次世代米国代表株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月28日 至 2013年9月9日 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,161 | 26,227 |
| 有価証券売買等損益 | 30,998,675 | 1,148,212,388 |
| 営業収益合計 | 30,999,836 | 1,148,238,615 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 214,461 | 1,882,476 |
| 委託者報酬 | 6,004,867 | 52,709,251 |
| その他費用 | 14,119 | 124,188 |
| 営業費用合計 | 6,233,447 | 54,715,915 |
| 全事業営業利益 | 24,766,389 | 1,093,522,700 |
| 当期経常利益 | 24,766,389 | 1,093,522,700 |
| 当年度純利益 | 24,766,389 | 1,093,522,700 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -471,963 | 194,485,180 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,201,295 | 722,784,215 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 586,951 | 628,435,961 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 586,951 | 108,691 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 628,327,270 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,026,598 | 42,170,136 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 42,170,136 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,026,598 | － |
| 分配金 | － | 702,317,835 |
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