次世代米国代表株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月10日 至 2014年3月7日 | 自 2014年3月8日 至 2014年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26,227 | 36,100 |
| 有価証券売買等損益 | 1,148,212,388 | 1,198,536,896 |
| 営業収益合計 | 1,148,238,615 | 1,198,572,996 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,882,476 | 4,051,309 |
| 委託者報酬 | 52,709,251 | 113,436,613 |
| その他費用 | 124,188 | 267,321 |
| 営業費用合計 | 54,715,915 | 117,755,243 |
| 全事業営業利益 | 1,093,522,700 | 1,080,817,753 |
| 当期経常利益 | 1,093,522,700 | 1,080,817,753 |
| 当年度純利益 | 1,093,522,700 | 1,080,817,753 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 194,485,180 | 33,572,866 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 722,784,215 | 235,131,327 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 628,435,961 | 277,363,168 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,691 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 628,327,270 | 277,363,168 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,170,136 | 432,602,989 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,170,136 | 432,602,989 |
| 分配金 | 702,317,835 | 1,379,657,954 |
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