次世代米国代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月7日 | 2014年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,100,325 | 160,208,859 |
| 親投資信託受益証券 | 13,760,292,839 | 14,125,555,362 |
| 未収入金 | 191,861,304 | 364,197,540 |
| 未収利息 | 278 | 236 |
| 流動資産計 | 14,112,254,746 | 14,649,961,997 |
| 資産の部合計 | 14,112,254,746 | 14,649,961,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 261,389,069 | 1,379,657,954 |
| 未払解約金 | 21,661,826 | 434,553,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,804 | 2,004,889 |
| 未払委託者報酬 | 35,610,449 | 56,136,935 |
| その他未払費用 | 83,912 | 132,289 |
| 流動負債計 | 320,017,060 | 1,872,485,629 |
| 負債の部合計 | 320,017,060 | 1,872,485,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,069,453,471 | 12,542,345,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 722,784,215 | 235,131,327 |
| （分配準備積立金） | 206,316,580 | 539,205 |
| 元本等合計 | 13,792,237,686 | 12,777,476,368 |
| 純資産の部合計 | 13,792,237,686 | 12,777,476,368 |
| 負債・純資産合計 | 14,112,254,746 | 14,649,961,997 |
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