次世代米国代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月4日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 731,179,924 | 382,000,631 |
| 親投資信託受益証券 | 45,790,561,159 | 55,069,291,810 |
| 未収利息 | 1,231 | 622 |
| 流動資産計 | 46,521,742,314 | 55,451,293,063 |
| 資産の部合計 | 46,521,742,314 | 55,451,293,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,958,435,404 | － |
| 未払解約金 | 266,584,220 | 26,015,610 |
| 未払受託者報酬 | 4,810,209 | 7,651,414 |
| 未払委託者報酬 | 134,685,828 | 214,239,473 |
| その他未払費用 | 317,445 | 504,963 |
| 流動負債計 | 2,364,833,106 | 248,411,460 |
| 負債の部合計 | 2,364,833,106 | 248,411,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,520,786,771 | 61,838,259,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 636,122,437 | -6,635,377,573 |
| （分配準備積立金） | 120,713 | 2,635,638 |
| 元本等合計 | 44,156,909,208 | 55,202,881,603 |
| 純資産の部合計 | 44,156,909,208 | 55,202,881,603 |
| 負債・純資産合計 | 46,521,742,314 | 55,451,293,063 |
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