次世代米国代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月6日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月7日 | 2017年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,929,445,173 | 4,835,740,608 |
| 親投資信託受益証券 | 47,779,656,619 | 36,229,337,916 |
| 未収入金 | － | 216,000,000 |
| 流動資産計 | 52,709,101,792 | 41,281,078,524 |
| 資産の部合計 | 52,709,101,792 | 41,281,078,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 630,987,768 | 1,174,863,856 |
| 未払解約金 | 574,640,597 | 239,410,960 |
| 未払受託者報酬 | 6,967,458 | 5,980,623 |
| 未払委託者報酬 | 195,088,839 | 167,457,519 |
| 未払利息 | 4,215 | 11,051 |
| その他未払費用 | 459,822 | 394,688 |
| 流動負債計 | 1,408,148,699 | 1,588,118,697 |
| 負債の部合計 | 1,408,148,699 | 1,588,118,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,299,818,580 | 39,691,346,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,134,513 | 1,613,320 |
| （分配準備積立金） | 789,882,020 | 571,805,364 |
| 元本等合計 | 51,300,953,093 | 39,692,959,827 |
| 純資産の部合計 | 51,300,953,093 | 39,692,959,827 |
| 負債・純資産合計 | 52,709,101,792 | 41,281,078,524 |
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