次世代米国代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月6日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月7日 | 2018年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,835,740,608 | 652,758,765 |
| 親投資信託受益証券 | 36,229,337,916 | 36,688,329,865 |
| 未収入金 | 216,000,000 | 2,918,000,000 |
| 流動資産計 | 41,281,078,524 | 40,259,088,630 |
| 資産の部合計 | 41,281,078,524 | 40,259,088,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,174,863,856 | － |
| 未払解約金 | 239,410,960 | 34,671,557 |
| 未払受託者報酬 | 5,980,623 | 5,123,863 |
| 未払委託者報酬 | 167,457,519 | 143,468,136 |
| 未払利息 | 11,051 | 1,191 |
| その他未払費用 | 394,688 | 338,148 |
| 流動負債計 | 1,588,118,697 | 183,602,895 |
| 負債の部合計 | 1,588,118,697 | 183,602,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,691,346,507 | 40,617,567,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,613,320 | -542,081,891 |
| （分配準備積立金） | 571,805,364 | 197,662,645 |
| 元本等合計 | 39,692,959,827 | 40,075,485,735 |
| 純資産の部合計 | 39,692,959,827 | 40,075,485,735 |
| 負債・純資産合計 | 41,281,078,524 | 40,259,088,630 |
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