次世代米国代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月7日 | 2018年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 652,758,765 | 712,980,950 |
| 親投資信託受益証券 | 36,688,329,865 | 38,832,661,395 |
| 未収入金 | 2,918,000,000 | 4,037,000,000 |
| 流動資産計 | 40,259,088,630 | 43,582,642,345 |
| 資産の部合計 | 40,259,088,630 | 43,582,642,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,194,206,063 |
| 未払解約金 | 34,671,557 | 317,167,916 |
| 未払受託者報酬 | 5,123,863 | 5,774,416 |
| 未払委託者報酬 | 143,468,136 | 161,683,504 |
| 未払利息 | 1,191 | 1,126 |
| その他未払費用 | 338,148 | 381,078 |
| 流動負債計 | 183,602,895 | 1,679,214,103 |
| 負債の部合計 | 183,602,895 | 1,679,214,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,617,567,626 | 41,901,967,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -542,081,891 | 1,461,085 |
| （分配準備積立金） | 197,662,645 | 960,245 |
| 元本等合計 | 40,075,485,735 | 41,903,428,242 |
| 純資産の部合計 | 40,075,485,735 | 41,903,428,242 |
| 負債・純資産合計 | 40,259,088,630 | 43,582,642,345 |
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