次世代米国代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月6日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 712,980,950 | 426,055,016 |
| 親投資信託受益証券 | 38,832,661,395 | 42,740,420,723 |
| 未収入金 | 4,037,000,000 | 1,010,000,000 |
| 流動資産計 | 43,582,642,345 | 44,176,475,739 |
| 資産の部合計 | 43,582,642,345 | 44,176,475,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,194,206,063 | － |
| 未払解約金 | 317,167,916 | 109,872,563 |
| 未払受託者報酬 | 5,774,416 | 5,566,514 |
| 未払委託者報酬 | 161,683,504 | 155,862,421 |
| 未払利息 | 1,126 | 410 |
| その他未払費用 | 381,078 | 367,363 |
| 流動負債計 | 1,679,214,103 | 271,669,271 |
| 負債の部合計 | 1,679,214,103 | 271,669,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,901,967,157 | 46,085,457,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,461,085 | -2,180,651,039 |
| （分配準備積立金） | 960,245 | 155,201,089 |
| 元本等合計 | 41,903,428,242 | 43,904,806,468 |
| 純資産の部合計 | 41,903,428,242 | 43,904,806,468 |
| 負債・純資産合計 | 43,582,642,345 | 44,176,475,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
